Bien tenir sa comptabilité, c’est :

• Enregistrer sur RETKOOP les opérations dans l’ordre des dates d’émission et non pas lors de leur passage en banque ;

• Numéroter et conserver au format papier ou numérique toutes les pièces justificatives de recettes et de dépenses :

  • pour les dépenses : facture au nom de la coopérative scolaire, (éventuellement tickets de caisse pour les petits montants), versement et relevés de régie d'avance, relevés de frais bancaires

  • pour les recettes : bordereau de remises de chèque ou d'espèces, état de suivi de campagne Jaïkan, relevés d'espèces suite à une manifestation, relevés de paiement

• Effectuer le règlement des dépenses

• Vérifier ensuite avec les relevés bancaires le passage des opérations en banque : pointer puis vérifier le rapprochement bancaire

télécharger "La compta, pas à pas"

Pour vous éviter quelques sueurs froides :

• Enregistrer régulièrement sur Retkoop tous les mouvements d’argent du compte bancaire et de la caisse (à chaque vacances par exemple) ;
• Ne pas garder dans les classes des espèces destinées aux petites dépenses et non enregistrées en comptabilité ;
• Dans l'idéal, déposer tout l’argent liquide sur le compte en banque ;
• Pointer à chaque relevé bancaire les opérations du compte bancaire.

Pour nous éviter quelques sueurs froides :

• Compléter avant le 30 septembre le CRF et CRA de l'année passée ;
• Ventiler correctement les différents dépenses et recettes (utiliser le mémento des ventilations ci-dessous) ;
• Nous contacter suffisament tôt en cas de problème !

À télécharger

• Tutoriel compta | La compta pas à pas

• Mémento des ventilations